万中证港股通央企红利来回型灵通式指数证券投资基金                      分成公告               公告送出日历：2026 年 2 月 5 日                     万中证港股通央企红利来回型灵通式指数证券 基金称呼                     投资基金                     万中证港股通央企红利 ETF 基金简称                     （场内简称：港股央企红利 ETF 万） 基金主代码               159333 基金措置东谈主称呼             万基金措置有限公司 基金托管东谈主称呼             浙商证券股份有限公司 基金同诞辰             2024 年 8 月 21 日                     左证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开                     召募证券投资基金信息表示措置见地》的相关规                     定、《万中证港股通央企红利来回型灵通式指 公告依据                     数证券投资基金基金同》《万中证港股通央                     企红利来回型灵通式指数证券投资基金招募诠释                     书》偏激新的相关商定 收益分拨基准日             2026 年 1 月 30 日 截 止 基 基准日基金份额净值 准 日 基 （单元：元 ） 金 的 相 基准日基金可供分拨 关方针 利润（单元：元 ） 本次基金分成案（单元：元 /10 份基金份额） 相关年度分成次数的诠释         2026 年 2 次分成 注：1、基金措置东谈主每月按期对基金相对所在指数的额收益率进行次评估， 基金收益评价日审定的基金份额净值增长率过所在指数同时增长率（经估值汇 率援手）达到 0.01以上，可进行收益分拨。 东谈主左证推行情况笃定。 权利登记日               2026 年 2 月 9 日 除息日                 2026 年 2 月 10 日 现款红利披发日             2026 年 2 月 12 日                          权利登记日下昼圳证券来回所来回赶走后，在 分成对象                     证券登记结算有限包袱公司圳分公司登                          记在册的本基金整体份额抓有东谈主。 红利再投资相关事项的诠释             本基金的收益分式为现款分成。                          左证财政部、国税务总局财税字[2002]128号《关 税收相关事项的诠释                于灵通式证券投资基金相关税收问题的见知》，                          基金向投资者分拨的基金收益，暂征收所得税。 用度相关事项的诠释                本基金本次分成收分成手续费。 注：本次收益分案一经本基金的托管东谈主浙商证券股份有限公司复核。  （1）本基金场内份额将于 2026 年 2 月 5 日上昼开市至 10:30 本领停，并将 于 2026 年 2 月 5 日 10:30 起复。  （2）关于权利登记日在证券登记结算有限包袱公司圳分公司登记在册 的基金份额所对应的分成款，隔热条设备本公司于 2026 年 2 月 11 日将拟分拨的现款红利款 足额划入证券登记结算有限包袱公司圳分公司的指定银行账户，证券 登记结算有限包袱公司圳分公司在 2026 年 2 月 12 日将现款红利款划付给结算 参与机构，投资者具体收到现款红利的时间辞退证券登记结算有限包袱公司 及证券公司的圭表。  （3）权利登记日今日央求申购或买入的基金份额享有本次分成权利，权利登 记日今日央求赎回或出的基金份额不享有本次分成权利。  （4）本次分成不会转变本基金的风险收益特征，也不会镌汰本基金的投资风 险或提本基金的投资收益。  （5）本基金份额抓有东谈主及但愿了解本基金其他相关信息的投资者，不错登录 本 基 金 管 理 东谈主 网 站 http://www.wjasset.com 或 拨  客 户 服 务 电 话 400-888-0800（远程话费）说合相关事宜。    特此公告。                                       万基金措置有限公司

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